Карта ліквідацій у Secret Terminal: як увімкнути і читати

Карта ліквідацій у Secret Terminal показує на графіку розрахункові цінові рівні, на яких можуть примусово закритися чужі позиції з плечем. Рівні будуються як оцінка за відкритим інтересом і типовими плечима, а не за даними біржі про стопи. Карта допомагає побачити, де накопичене «паливо» для різкого руху, але не каже, чи піде туди ціна.

Нижче тільки продуктова частина: що видно на карті в терміналі, як її увімкнути, як читати зони і як користуватися картою ліквідацій разом зі стаканом і стрічкою принтів. Теорія ліквідацій, формули, каскади та огляд сторонніх сервісів розібрані в матеріалі «Карта ліквідацій криптовалюти: як працює ліквідація на ф'ючерсах і як її використовувати».

Що показує карта ліквідацій і навіщо вона прямо в терміналі

Ліквідація на ф'ючерсах відбувається, коли збиток з'їдає заставу під позицію з плечем, і біржа закриває її примусово ринковим ордером. Один такий ордер ринок не помічає. Але якщо в сотень позицій ціна ліквідації потрапляє у вузький діапазон, їх закриття виливається на ринок одночасно і прискорює рух. Карта ліквідацій показує, де такі діапазони, за розрахунком, розташовані зараз.

Жодна біржа не публікує ціни ліквідації чужих позицій. Тому карта рахує їх сама за відкритим інтересом, тобто обсягом відкритих позицій, і за типовими плечима. У Secret Terminal модуль називається Binance PERP Liquidations і будується за відкритим інтересом безстрокових ф'ючерсів Binance для чотирьох плечей: x5, x10, x25 і x50. Якщо на свічці відкритий інтерес помітно зріс, отже, за цією ціною відкрилися нові позиції, і для кожного плеча можна розрахувати, де вони закриються примусово. Позиція з плечем 50x впирається в ліквідацію приблизно за 2% від входу, 25x за 4%, 10x за 10%, 5x за 20%, з поправкою на підтримувальну маржу біржі. Кожен рівень на карті оцінка, а не факт.

Навіщо тримати цю оцінку всередині термінала. Початківець зазвичай дивиться карту на сайті агрегатора, потім перемикається в термінал, і за цей час картина змінюється. У Secret Terminal карта ліквідацій відображається тільки на графіку, на тій самій шкалі ціни, що й свічки, а стакан і стрічка принтів відкриті в сусідніх вікнах. Розрахунковий рівень і живі заявки видно одночасно, і це головна умова для читання карти без домислів.

Карта ліквідацій і карта щільностей: у чому різниця

Обидві можуть опинитися на графіку у вигляді горизонтальних рівнів біля ціни, і тут початківці плутаються найчастіше. Щільність у стакані це реальна велика лімітна заявка, яка стоїть прямо зараз. Secret Terminal показує поруч із нею таймер, скільки часу заявка тримається на рівні, а великі щільності можна продублювати на графік. Карта щільностей збирає саме такі заявки.

Карта ліквідацій з лімітними заявками не пов'язана. Це розрахункові рівні, на яких позиції можуть закритися примусово. Таких ордерів у стакані ще немає. Вони з'являться тільки в момент, коли ціна дійде до рівня, і будуть ринковими. Щільність трейдер може зняти за секунду, і це видно за таймером. Скупчення ліквідацій «тане» інакше. Власники позицій додадуть маржу або закриються самі, і зона зміститься або зникне без руху ціни.

Правило просте. Щільність відповідає на запитання, хто стоїть на шляху в ціни. Скупчення ліквідацій відповідає на запитання, що може спалахнути, якщо шлях пройдено. Для початківців карта ліквідацій корисна насамперед як нагадування, де рух може прискоритися сильніше за звичайне.

Як увімкнути карту ліквідацій у Secret Terminal

Увесь шлях від встановлення до перших рівнів на графіку займає кілька хвилин.

• Завантажте термінал з офіційного сайту secret-terminal.com і встановіть його. Основна збірка для Windows 64-bit, також доступні збірки для Windows 32-bit і macOS.
• Підключіть біржу. Відкрийте «Налаштування», потім «Підключення торгівлі», виберіть біржу, вставте API Key і Secret Key з особистого кабінету біржі та натисніть «Зберегти». У розділі «Рахунки» поруч з акаунтом має засвітитися зелений індикатор.
• Відкрийте графік ф'ючерсної пари Binance, наприклад BTCUSDT, і поставте поруч стакан тієї ж пари. Карта стосується ринку безстрокових ф'ючерсів. На споті плеча і ліквідацій немає, тому для спотової пари карта сенсу не має.
• Натисніть іконку L у правому верхньому куті вікна графіка. Коли карта ввімкнена, іконка підсвічена зеленим, а на графіку з'являються пунктирні горизонтальні рівні вище і нижче ціни. Повторне натискання вимикає карту, налаштування при цьому зберігаються.
• Зробіть першу перевірку. Наведіть курсор на будь-яку лінію, підказка Hover tooltip покаже дані рівня. Потім відкрийте налаштування карти, вікно Binance PERP Liquidations, і переконайтеся, що відмічені всі чотири плеча. Якщо ліній здається забагато, не чіпайте Sensitivity одразу, спочатку день поспостерігайте, як ціна підходить до скупчень.

Де розташована і які налаштування відображення доступні

Усі параметри зібрані у вікні Binance PERP Liquidations. Кнопка Defaults повертає початкові значення, Apply зберігає зміни. Назви параметрів нижче подано за англійським інтерфейсом термінала, поруч значення за замовчуванням.

• OI period, за замовчуванням Auto. Інтервал, за який береться зміна відкритого інтересу; Auto підлаштовує його під таймфрейм графіка.
• Analysis window, 96. Скільки останніх свічок переглядає модуль. На годинному графіку це чотири дні, на 15-хвилинному доба.
• Sensitivity, 1,5. Поріг, з якого приріст відкритого інтересу дає рівень. Що нижче значення, то більше ліній.
• Maximum levels, 240. Верхня межа ліній на графіку.
• Minimum amount, USDT, за замовчуванням 0. Фільтр за розрахунковим обсягом рівня, нуль показує всі. На BTCUSDT значення 1 000 000 помітно розвантажує графік, залишаючи тільки великі рівні.
• Level transparency, 0, і History transparency, 72. Актуальні лінії малюються яскраво, пройдені ціною помітно блідіші.
• Прапорці x5, x10, x25, x50. Які плечі беруть участь у розрахунку, за замовчуванням усі чотири.
• Historical levels. Чи показувати лінії, які ціна вже пройшла.
• Hover tooltip. Картка під курсором із ціною рівня, плечем і стороною позиції, розрахунковим обсягом у USDT і часом появи рівня.

Перші тижні залиште значення за замовчуванням. Підкручені Sensitivity або Minimum amount легко ховають рівні, які якраз і були важливими. Змінювати одразу є сенс хіба що прапорці плечей, наприклад залишити скальперу на хвилинних графіках тільки x25 і x50.

Які біржі та пари підтримуються

Карта будується за даними безстрокових ф'ючерсів Binance, модуль так і називається, Binance PERP Liquidations. У прикладах статті використовується BTCUSDT, найліквідніша пара з найбільшим відкритим інтересом. Сам термінал підключається до тринадцяти бірж, це Binance, Bybit, OKX, WhiteBIT, MEXC, Kraken, Gate.io, BingX, Bitget, Hyperliquid, Aster, BloFin і CoinW. Перевірити, чи доступна карта для потрібної вам пари, найпростіше на практиці: відкрийте її ф'ючерсний графік і натисніть іконку L.

Карта за однією біржею показує позиції тільки її клієнтів. Якщо ви торгуєте ту саму монету на іншому майданчику, рівні Binance залишаються орієнтиром по ринку, але відпрацювання у вашому стакані може виглядати інакше. Починати краще з ліквідних пар на кшталт BTCUSDT і ETHUSDT. На малоліквідних альткоїнах відкритого інтересу мало, і карта там схожа на шум.

Як читати карту: зони скупчення, інтенсивність і відстань до ціни

Кожен рівень це пунктирна горизонтальна лінія. Вона починається на свічці, де модуль зафіксував приріст відкритого інтересу, і тягнеться вправо до поточного моменту. Початок лінії показує, коли відкрилися позиції, її ціна показує, де вони закриються примусово. Лінії різних плечей відрізняються кольором. Читати рівні потрібно за трьома параметрами одразу.

Сторона. Лінії нижче поточної ціни це розрахункові ліквідації лонгів. Якщо ціна туди опуститься, позиції закриються ринковими продажами і додадуть тиску вниз. Лінії вище ціни це ліквідації шортів, їх закриття дає ринкові купівлі. Звідси ефект прискорення, адже примусові ордери спрямовані туди ж, куди вже йде ціна.

Щільність скупчення. Одна лінія сама по собі значить мало. Скупчення це кілька ліній у вузькому діапазоні, коли позиції з різними плечима, відкриті в різний час, сходяться до однієї ціни. Що більше ліній поруч і що більший обсяг у підказці при наведенні, то помітніша можлива реакція. Сума в підказці теж оцінка, фактичний обсяг ліквідацій зазвичай менший.

Відстань. Лінії x50 лежать приблизно за 2% від ціни свічки, на якій виник рівень, x25 за 4%, x10 за 10%, x5 за 20%. Ближні до ціни рівні майже завжди зібрані з позицій з високим плечем, дальні з консервативних. Рівень за пів відсотка від ціни стосується найближчих хвилин і важливий для скальпінгу. Рівень за 8% це контекст на дні.

Окремо дивіться на асиметрію. Якщо щільні скупчення лежать тільки над ціною, ринок перевантажений шортами, якщо під ціною, лонгами. Це опис позиціонування, а не прогноз. Перевантажена сторона може залишатися такою ще тиждень.

Коли ціна доходить до скупчення, частина позицій закривається по ринку. Якщо лімітних заявок на цій ділянці мало, рух прискорюється і може зачепити наступне скупчення. Після проходу рівень стає історичним і малюється блідіше, а відкритий інтерес зазвичай знижується.

Як пов'язати карту зі стаканом, стрічкою принтів і фандингом

Карта відповідає на запитання «де», але мовчить на запитання «коли». Друге запитання закривають інструменти, які в терміналі відкриті поруч із графіком.

• Карта. Чи є щільне скупчення у вашому робочому діапазоні, наприклад у межах 1–3% для внутрішньоденної торгівлі. Якщо найближче помітне скупчення за 7%, сьогодні воно контекст, не ціль.
• Стакан. Що стоїть між ціною і скупченням. Щільність із довгим таймером це бар'єр, який ціні ще потрібно пройти. Якщо щільності знімають без виконання, бар'єр зник. Якщо між ціною і скупченням стакан порожній, шлях туди може бути дуже швидким.
• Стрічка принтів. На підході до зони стежте, чи прискорюються принти і чи зростає їхній розмір. Примусові ринкові ордери видно в стрічці як серію великих принтів в один бік поспіль.
• Фандинг і відкритий інтерес. Додатний фандинг разом зі зростанням відкритого інтересу означає, що в ринок додаються лонги, і зони під ціною важчають. Від'ємний фандинг при зростанні інтересу говорить про набір шортів. Модуль «Фандинг» у терміналі показує ставку і таймер до найближчої виплати за підключеними біржами.

Порядок не змінюється. Спочатку карта показує потенційну зону, потім стакан відповідає, чи є до неї реальні бар'єри, і тільки стрічка каже, чи почався процес. Як читати стакан, кластери і стрічку в інтерфейсі термінала, показано в безкоштовному уроці на YouTube-каналі Secret Terminal.

Умовний приклад: ціна підходить до скупчення ліквідацій

Це приклад, не сигнал. Усі цифри умовні та взяті для зручності рахунку.

Ф'ючерс BTCUSDT, ціна 100 000. На карті кілька ліній ліквідацій лонгів з плечима x25 і x50 зібралися в діапазоні 97 000–97 500, тобто на 2,5–3% нижче ціни. У стакані на 97 600 стоїть велика щільність на купівлю, і за таймером вона тримається вже сорок хвилин. Фандинг трохи додатний, відкритий інтерес за добу зріс.

Сценарій А. Ціна опускається до 97 650. Стрічка показує, що продажі б'ють у щільність, але ціна нижче не йде, принти на продаж згасають. Через кілька хвилин ціна відскакує. Зона ліквідацій неторкана, вона, як і раніше, на карті і залишається «паливом» на майбутнє. Початківцю тут робити нічого, крім позначки, що рівень 97 600 тримають.

Сценарій Б. Коли ціна доходить до 97 800, щільність на 97 600 знімають без виконання, обсяг зникає разом із таймером. Стрічка прискорюється, червоні принти стають більшими, ніж були весь день. Ціна входить у 97 500 і за пару хвилин проходить до 97 000, відкритий інтерес падає. Нижче зони рух згасає, стакан поступово заповнюється.

Обидва сценарії починалися з однієї карти. Карта сказала, де лежить скупчення. Стакан і стрічка сказали, в якому з двох сценаріїв ви перебуваєте.

Тепер про стоп. Припустимо, трейдер тримав лонг від 99 000 і поставив стоп на 97 300, тобто всередині розрахункової зони. У сценарії Б він закриється не по 97 300, а нижче, бо в момент каскаду зустрічних заявок мало і ковзання зростає. Альтернатива для навчальної угоди полягає в стопі за межами зони, наприклад на 96 800, і меншому розмірі позиції, щоб збиток залишився в плані. За депозиту 1 000 USDT і ризику 1% на угоду допустима втрата 10 USDT. Відстань від 99 000 до 96 800 дорівнює 2 200, або близько 2,22% від входу. Номінал позиції виходить 10 / 0,0222, тобто близько 450 USDT, і це менше за депозит, плече для такої угоди не потрібне взагалі. За умовної комісії тейкера 0,05% за вхід і 0,05% за вихід до втрати додасться ще близько 0,45 USDT. Перед реальним ордером перевірте мінімальний номінал на своїй біржі, він може виявитися вищим за розрахунковий розмір.

Коли карта не працює і типові помилки початківця

Карта найслабша в чотирьох ситуаціях. У сильному тренді ціна проходить крізь великі скупчення, бо зовнішнього потоку покупців або продавців вистачає і без примусових ордерів. На малоліквідних парах рівні радше випадкові. Під час новин і в моменти виплати фандингу позиції масово відкривають і закривають, і карта перемальовується швидше, ніж ви встигаєте її прочитати. І нарешті, карта запізнюється за рішеннями трейдерів. Хтось додав маржу, хтось закрився, і рівень втратив сенс без руху ціни.

Правила вибору плеча, розміру позиції та денного ліміту збитку зібрані у статті «Як уникнути ліквідації на крипто-ф'ючерсах: гайд з виживання». Карта їх не замінює.

Перші дні з картою краще провести без угод. Відкрийте графік з картою, поруч стакан, і відзначайте, як зони відпрацьовувалися і як поводилися щільності перед цим. Потім можна переходити до невеликої реальної суми, яку ви готові втратити, з урахуванням мінімального ордера і комісій. Демо-рахунок покаже механіку, але не покаже, як ви ухвалите рішення, коли на кону справжні гроші.

FAQ

• Карта ліквідацій показує, куди піде ціна?

  Ні. Карта показує, де зосереджені розрахункові рівні примусового закриття позицій, а не напрямок. Зони є і вище, і нижче ціни одночасно, і ринок може тижнями не чіпати жодну з них. Напрямок підтверджують стакан, стрічка принтів і контекст тренду, карта підказує лише, де рух може прискоритися.

• Чим карта ліквідацій відрізняється від карти щільностей у стакані?

  Карта щільностей показує реальні лімітні заявки, які вже стоять у стакані, карта ліквідацій показує розрахункові рівні, де ордери тільки можуть з'явитися. Швидка перевірка на екрані така. У щільності в Secret Terminal є таймер життя, і її видно в стакані як обсяг на рівні. Зона ліквідацій є тільки на графіку, таймера в неї немає, і в стовпці заявок їй нічого не відповідає.

• Чи потрібно платити за карту ліквідацій у Secret Terminal?

  Ні. Secret Terminal поширюється безкоштовно, і карта ліквідацій входить до стандартного набору інструментів графіка без окремого тарифу чи підписки. Вона вмикається тією ж іконкою L одразу після встановлення термінала і підключення біржі.

• Як часто оновлюються дані карти?

  Рівні перераховуються в міру надходження нових даних про відкритий інтерес, а крок цих даних задає параметр OI period. У режимі Auto він відповідає таймфрейму графіка, тобто на годинному графіку карта оновлюється з кожною новою годинною свічкою, на хвилинному з кожною хвилинною. Для читання карти важливіше розуміти, що будь-яка зона може змінитися між двома оновленнями. Позиції закриваються, маржу додають, відкритий інтерес іде з рівня.

• Чи можна ставити стоп за картою ліквідацій?

  Напряму ні, карта не дає точку для стопа. Вона показує зворотне, тобто де стоп краще не ставити, бо всередині розрахункової зони його легко зачепить проколом. Стоп рахується від структури ринку і допустимого збитку, а карта лише перевіряє, чи не потрапив він у зону. Розмір позиції підбирається під відстань до стопа, а не навпаки.

Відкрийте карту ліквідацій на графіку в Secret Terminal, поставте поруч стакан і подивіться безкоштовний урок з аналізу через стакан і кластери. Так простіше побачити, як розрахункові зони співвідносяться з реальними заявками.